[투자공부책]시장의 마법사들(Market Wizard) 세계 최고의 트레이더들과 나눈 대화 - 잭슈웨거

안녕하세요

 

공대 엄마입니다:)

 

이 책은 읽는데 시간이 조금 걸렸어요.

 

공부 삼아 정리하며 포스팅해보려고 합니다.

 

 

《책 기본 정보》

 

 

1. 제목 : 시장의 마법사들(Market Wizards)
2. 저자/출판사 : 잭 슈웨거 저(임기홍 역) / 이레미디어
3. 출간일 : 2008. 7. 10
4. 내용 : 저자 본인도 트레이더 이면서 세계 최고의 트레이더들을 인터뷰하여 엮은 책

 

《내용 리뷰》

※ 독서 시 필사한 내용 위주로 정리

(본문 일부 인용으로 오해가 생길 수 있으니 궁금한 점은 댓글이나 직접 독서 권장)

 

 

 

 

책 맨 앞장에 있는 글귀로 이 책을 왜 쓴 건지에 대한 저자의 생각을 대변하는 듯한 문장이다.

 

나도 책을 읽는 것이 거인의 어깨에 오르는 것이라 생각하기 때문에 

 

나 보다 성공한 사람의 지혜를 얻기 위해 인터뷰해서 책으로 쓴 마음이 공감이 간다.

 

 

 

#1부# 선물과 통화시장의 마법사들

 

마이클 마커스(Miichael Marcus) "병충해는 결코 두 번 오지 않는다"	- 기본적 분석은 수요와 공급의 불균형 암시   - 차트는 기본적 분석이 암시하는 방향으로 시장이 움직이고 있음을 보여줘야 한다   - 뉴스가 나올 때 시장은 움직이고 있는 방향과 적합한 심리적 상태로 반응해야 한다   ★ 따고 있는 포지션과 오래도록 함께 가지 않으면 잃는 것에 대한 지불능력이 없어져요   - 스탑로스 필수. 의심스러울 때는 그냥 나와라
브루스 코브너(Bruce Kovner) "세계적 트레이더"	- 이해할 수 없는 이유로 많은 돈을 잃게 되는 상황에 빠지지 말라   - 시장에 중요한 근본적 변화가 일어났을 때 시장이 처음 어느 방향으로 움직였는가 하는 것은 앞으로 장기간 추세에 대한 좋은 정보를 제공한다->시장은 늘 앞서간다   - 가격 움직임에 대한 해석이 적을수록 더 중요한 변화다 - 하락장은 가파른 하락과 그에 따르는 빠른 되돌림
리처드 데니스(Richard Dennis) "전설, 은퇴하다"	- 안정을 잃게 하는 손실을 입었을 때는 일정기간의 안정기 이후에 다음 결정을 내려야 한다 ★시장에 관해 전혀 생각하고 싶지 않은 때가 바로 시장에 관해 가장 많이 생각해 봐야만 하는 때   - 그가 거둔 이익의 95퍼센트는 그가 행한 매매 중 단 5퍼센트에서 나온 것이다
폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones) "공격적 매매 기술"	- 한 시장에 감정적으로 집착하는 일이 없도록 노력   - 가격이 먼저 움직이고 펀더멘탈이 뒤따라 온다   - 매매할 때 가격에 대한 스톱만을 사용하는 게 아니라 시간에 대한 스톱도 사용한다   - 가진 것을 어떻게 방어할 것인가에 몰두(리스크 관리)
게리 빌펠트(Gary Bielfeldt) "피오리아에서도 국채가 매매된다"	성공하는 트레이더의 특성   1. 수양을 통해 극기심(자기의 감정이나 욕심, 충동 따위를 스스로 눌러 이기는 마음) 갖기 2. 참을성 3. 시장에 진입하기 위한 용기 4. 잃을 각오 5. 따겠다는 강한 욕망   - 인내를 갖고 최적의 매매기회가 올 때까지 기다리라
에드 세이코타(Ed Seykota) "모두가 자기가 원한 것을 얻는다"	★ 훌륭한 매매 요소는 1번도 손절, 2번도 손절, 3번도 손절 이 규칙을 따르면 기회는 온다
래리 하이트(Larry Hite) "리스크를 주시함"	- 시장이 중요한 뉴스에 기대대로 반응하지 않는다면 중요한 의미   - 시장이 역사적 고점을 찍으면 이는 아주 중요한 것

 

 

#2부# 주식시장의 마법사들

 

마이클 스타인하트(Michael Steinhardt) "다른 관점이라는 개념"	★전문가들은 나의 반대편에 있으며, 평균적으로 그들이 나를 이긴다는 사실을 명심   - 매매를 잘한다는 말은 자신의 아이디어를 따르는 신념과 자신이 오류를 범한 때를 깨닫는 유연성 사이의 균형
윌리엄 오닐(William O'Neil) "주식 선택의 기술"	- 성공하겠다는 결심이 가장 중요한 열쇠에요   - 큰 움직임이 시작될 때 매수한다   - CANSLIM으로 주식 찾기 (상대강도가 높지만 막 바닥에서 올라온 주식) Current EPS : 전년동기 대비 현분기순이익 70% 성장 Annual EPS : 5년 동안 평균 25% 이익 성장률 New : 새로운 제품, 서비스, 업계변화, 경영진 등 Shares outstanding : 2500만주 이하 Leader or Laggard : RSI 80 이상 Institutional sponsorship : 기관투자자 매수 Market : 시장 전체의 흐름   - 주가가 자신이 산 가격보다 아래로 갔다면 이미 손실이다. 손실을 커지도록 방치하면 안된다   - PER이 낮은데는 그만한 이유가 있다
데이빗 라이언(David Ryan) "보물찾기와 같은 주식 투자"	★ 자신의 오류에서 배우라
마티 슈와츠(Marty Schwartz) "챔피언 트레이더"	- 정말 어려운 시기에는 돈을 딸 궁리를 할 때가 아니다. 딴 돈을 어떻게 지킬까를 염려해야 할 시간이다   - 바닥을 잡으려는 시도는 가장 비싼 대가를 치르는 도박과 마찬가지다

 

#3부# 다양한 시장에 참여하는 마법사들

 

제임스 B. 로저스 주니어(James B. Rogers, Jr.) "가치를 사고 히스테리를 팔다"	- 무엇이든 기꺼이 사고팔수 있어야 하고 무엇에든 투자할 수 있어야 한다   - 자신이 하려는 바의 실체를 알기 전에는 아무것도 하지 말라   - 높은 확률의 매매가 정확히 포착될 때까지 자금을 깔고 앉아서 참을성을 갖고 버텨야 한다(기다림 매매법)
마크 와인스타인(Mark Weinstein) "승률이 높은 트레이더"	★기회가 나타날 때까지 매매하지 않는다

 

 

 

#4부# 거래소 안의 마법사들

 

브라이언 겔버(Brian Gelber) "트레이더가 된 중개인"	- 성공적인 매매는 손실을 피하려 노력하는 것이지 손실에 대한 두려움이 아니다
톰 볼드윈(Tom Baldwin) "거래소의 겁 없는 트레이더"	- 매매시점을 매우 선별적으로 골라야 하는데 초보는 매매를 너무 많이 한다   ★수익과 손실을 돈이 의미하는 것들로 환원해 생각하면 안된다
토니 살리바(Tony Saliba) "한 계약의 승리"	★ 매일매일 자잘한 수익에 만족하며 드물게 찾아오는 엄청난 매매기회를 잡기 위해 만전의 준비 태세를 갖추고 있다

 

 

#5부# 매매의 심리학

(Dr, Van K, Tharp)

 

 

- 자신에게 발생한 일은 자신의 사고방식을 반영한다

 

- 트레이더들의 문제가 시장을 다루는 데 있지 않고 자기들의 매매체계를 어떻게 다루느냐 하는데 있다

 

 

 

# 에필로그

 

 

에필로그에서 작가가 정리해 놓은 마법사들의 공통점은 내가 책을 읽으면서도 충분히 느꼈던 부분들이다.

 

마치 어른들이 하는 말 중에 귀에 딱지가 앉도록 알려줬다는 것처럼 말이다.

 

트레이딩에 왕도는 없고 매일의 숙제를 열심히 하는것이 포인트라 할 수 있겠다.

 

 

《총평》

 

책 읽는데 시간이 소요되긴 했지만 이 책을 써주셔서 참 감사하다는 마음이 드는 책이다

내가 언제 세계 최고 트레이더들의 주옥같은 얘기를 들어 볼 수있을까

나중에 보면 또 다른 느낌이 드는 책이라 집에 구매해서 두고두고 볼 예정이다

투자에 관심이 있거나 이미 투자를 하고계신 분들도 읽어보면 좋을 책이다

 

 

 

 

 

책 정보 링크 → http://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=4631582

시장의 마법사들