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WHAT WE DO/#책 #BOOK 리뷰

#주식 도서🐢-터틀 기법을 업그레이드한 트레이딩 바이블 #터틀 트레이딩

by 공대부부 2020. 8. 6.
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안녕하세요 공대 엄마예요.

 

요즘같이 장이 좋을 때는 대충(?) 거래해도 수익이 잘 나는 것 같습니다.

 

 

코로나 때문에 무너진 증시에서 매수 버튼 누르는 용기는 초보에겐 정말이지 어려운 일이었습니다.

 

그리고 모두가 기쁨의 노래를 부를 때 먼저 빠져나오는 것 또한 힘든 일인 것 같습니다.

 

지금 당장 돈을 벌지 못하더라도 저만의 규칙을 찾아 오랫동안 시장에 살아남아 돈을 버는 것이 중요하다 생각하고 있어서 주변에서 얼마 벌었네 해도 부러워하지 않고 저만의 공부를 계속하고 있습니다.

 

물론 투자도 소액으로 해보면서 말입니다.

 

주식도 기본적 분석과 기술적 분석을 고루 알아야 한다고 생각하는 입장이라 차트나 기술적 분석 관련된 책도 보긴 했는데, 이 책은 약간 다른 느낌입니다.

 

기술적 분석과는 다른 '트레이딩 규칙'을 알려주는데요.

 

리스크를 정해진만큼만 가져가면서 수익을 얻고 그것을 규칙화해서 매매하는 법입니다.

 

이렇게 말하면 이해가 잘 안되니 아래에서 상세히 적어 보도록 하겠습니다.

 

그럼 리뷰 갑니다 :)

 

 

《책 기본 정보》

 

 

1. 제목 : (터틀 기법을 업그레이드한) 트레이딩 바이블
2. 저자/출판사 : 고지로 강사 지음 / 한국경제신문
3. 출간일 : 2019년 11월 4일
4. 내용 : 트레이딩은 확률의 비즈니스다. 예상을 멈추고, 관리를 하라!
트레이딩 바이블
국내도서
저자 : 고지로 강사 / 박명진역
출판 : 한국경제신문사(한경비피) 2019.11.04
상세보기

 

《내용 리뷰

※ 100% 책 내용을 정리한 것으로 마지막 총평에서 리뷰 하도록 하겠음

 

 

 

터틀 그룹이 성공한 가장 큰 이유는 '자금 관리'에 있다.

 

목표 수익을 정확히 안정적으로 벌어들이는 자신만의 규칙을 만들자.

 

 

 

 

#제1장# 트레이딩 에지

 

 

트레이딩 에지(TE) - 매수나 매도의 우위성, 에지가 나타날 때 진입

 

예상은 그만 트레이딩은 '예상의 게임'이 아니라, '확률의 비즈니스'다.

 

대수의 법칙 : 트레이딩 횟수를 늘려 확률을 높여라

 

 

 

#제 2장# 자금 관리

 

 

자금관리의 순서

1. 거래하려는 종목의 가격 변동폭 파악

2. 트레이딩 자금 정확히 파악

3. 이를 바탕으로 그 종목의 1회당 거래량 결정 → 유닛

 

ATR(Average True Range) 

TR 구하는 법(A, B, C 중 최댓값을 일일 변동폭으로 설정)
A : 당일고가-전일종가
B : 전일종가-당일저가
C : 당일고가-당일저가

 

유닛이란

유닛 계산법
 1. 트레이딩 자금의 1%를 구한다
    트레이딩 자금×0.01=A
 2. 그 종목을 최소 거래단위로 트레이딩 할 때 해당하는 리스크를 계산한다
    거래단위×ATR=B
 3. A를 B로 나눈다 = 1유닛

 

종목 분산 규칙

1. 동일 종목 4 유닛까지

2. 상관관계 높은 종목 6 유닛까지

3. 상관관계있는 종목 10 유닛까지

4. 같은 포지션으로는 12 유닛까지

 

 

 

#제 3장# 리스크 관리

 

 

1. 자금관리 : 자신의 트레이딩 자금을 명확히 하고, 파산하지 않는다는 전제로 이를 최대한 효율적으로 운영하는 것

 

2. 리스크 관리 : 거래할 때마다 자신이 부담해야 할 리스크 정도를 확인하여, 파산하지 않는다는 전제로 최대한의 리스크를 취하는 것

 

터틀 그룹의 손절매 라인 : 2ATR

 

 

 

 

#제 4장# 트레이딩 에지를 찾는 방법

 

 

 

인지 편향의 종류

 - 손실 회피 편향

 - 매몰 비용 편향

 - 지나친 승부욕

 - 닻 내림 효과

 - 밴드 왜건 효과

 - 소수의 법칙 맹신

 

이러한 것들에서 멀어져 최대한 객관적이고 규칙적이게 시장을 바라보자

 

 

 

 

 

#제 5장# 진입 규칙

 

 

20일간 가격 기준 고가 경신하면 '매수' 저가 경신하면 '매도'

 

 ※PL필터 : 직전 거래에서 수익을 냈다면, 반대방향 진입 신호가 나와도 무시

 

55일 동안 고가 경신 '매수' 저가 경신 '매도'

 

 

 

 

#제 6장# 청산 규칙

 

 

 

수익을 확정할 가격을 미리 정해놓으면 큰 추세를 타기 어렵다

 

1. 20(50) 일간 고가에서 매수 진입 →10(20)일간 저가 청산

2. 20(50)일간 저가에서 매도 진입→10(20) 일간 고가 청산

 

 

 

 

#제 7장# 피라미딩 규칙

 

 

현재 상승 추세가 발생했고 앞으로도 상승한다면, 매수한 가격은 '싼 가격'이 된다.

 

추가 매수(1/2ATR 상승 할때마다 1유닛 추가)/포지션을 추가할 때마다 매수가의 2ATR 지점에 손절매 라인 추가

 

물타기 전략, 롱-숏 전략(손절매하면 될 일)

 

 

 

 

#제 8장# 시장의 선택과 종목 분석 규칙

 

 

트레이딩 대상 제외 조건 : 유동성이 없는 시장과 종목, 변동성이 낮은 시장과 종목, 매수밖에 못하는 시장과 종목, 매매에 규제가 따르는 종목

 

현물은 매수밖에 못함. 보통 매수세는 개인 트레이더가 많고 매도세는 프로가 많다. 매도세가 이길 확률이 높다.

 

기본적 분석의 문제점과 활용

 

문제점
1. 개인이 아는 펀더멘털은 대부분 누구나 알고 있다.
2. 가격을 움직이는 재료는 너무나 많다. 개인의 힘으로 분석할 수 있는 것은 아주 작은 일부에 불과하다.
3. 이미 가격에 반영된 경우가 자주 있다.
4. 매수, 매도 타이밍을 구체적으로 알려주지 않는다(기술적 분석 필요)
5. 경제 지표에 따라 가격이 움직이는 것은 사전 예측치와 차이가 있기 때문이다.
6. 시세는 이벤트성으로 발표된 수치나 정책이 아니라, 그것을 시장이 어떻게 판단할지에 따라 움직인다. 시장의 판단을 읽기란 대단히 어렵다.
7. 기본적 분석은 트레이딩 규칙을 적용할 수 없다.

활용법 : 대세 국면을 붙잡는다. 이벤트를 계기로 일어날 발전을 읽는다.

 

 

기술적 분석의 장단점과 활용

 

장점
 - 에지 있는 상황을 알려주기 때문에 그것을 바탕으로 확률에 기반한 트레이딩을 할 수 있다.
 - 어디에서 살 지 또는 팔 지, 매매 시점을 알려준다.
 - 트레이딩 규칙에 적용할 수 있다.
 - 우리가 알 수 없는 내부 정보가 있음을 보여준다.
단점
 - 미래를 예측하는 도구는 아니다.
 - 분석지표의 종류가 많아서 어떤 것을 사용해야 좋을지 정하기 어렵다.
 - 올바른 기술적 분석 방법을 해설해주는 곳이 적어 정확히 사용하는 트레이더가 별로 없다.

 

 

 

#제 9장# V트레이더를 향해 : 준비 편

 

 

V트레이더로 가는 3단계

 1. 지지 않는 트레이더가 된다(자금관리, 리스크 관리 규칙을 빈틈없이 지키는 트레이더)

 2. 이기는 트레이더가 된다(트레이딩을 '예상의 게임'으로 여기는 사고방식에서 벗어나야 한다.)

 3. 안정적으로 이기는 트레이더가 된다(트레이딩 규칙을 만들고 그것을 갈고닦는 것)

 

 

 

 

#제 10장# V트레이더를 향해 : 실천 편

 

 

자신의 트레이딩 내용을 기록하자

자신만의 트레이딩 규칙을 만들자

 

 

#제 11장# 이동평균선 대순환 분석

 

 

기술적 분석 마스터를 위한 5가지

 1. 계산식을 기억한다.

 2. 계산식의 의미를 이해한다.

 3. 계산식을 바탕으로 그 기술적 지표가 무엇을 가리키는지를 이해한다.

 4. 매매 신호를 익힌다.

 5. 매매 신호의 논리를 이해한다.

 

기술적 분석의 계산식을 이해하는 것은 매우 중요하다. 그것을 통해 차트를 읽는 눈이 생긴다.

 

 이평선 대순환 분석이란(3개 이평선의 배열 순서, 기울기, 간격에 주목)

 - 배열 순서(국면)

 - 기울기(추세의 강도)

 - 간격(추세의 지속성)

 

 

띠가 가르쳐 주는 것(중기-장기 띠)

1. 띠는 추세의 대국면을 알려준다.

2. 띠는 추세의 방향성과 세기를 알려준다.

3. 띠는 추세의 안정성을 알려준다. 

4. 띠는 저항대/지지대로 기능한다.

5. 띠에는 양전환과 음전환이 있다.

6. 띠는 네 가지 국면이 있으며 그에 다른 매매전략이 있다.

 

진입 타이밍 앞당기는 방법(기울기 보고 결정)

- 조기 매매 : 본 매매와 같은 수량을 매매하고 이른 시점에 매수하는 것

- 시험 매매 : 본매매 수량의 1/3~1/5 매매하고 원래 본매매 타이밍이 오면 한 번 더 매매하는 것

 

 

 

 

#제 12장# 대순환 MACD

 

 

MACD1=12일 EMA - 26일 EMA

시그널=9일 EMA

히스토그램 =MACD1-시그널

(히스토그램은 신호가 빠른 만큼 속임수가 많다, 바닥을 알기에 더 적합하다)

 

매수 포지션에 있을 때 손절매 라인은 '직전 바닥'

 

MACD1-Signal 선의 골든크로스가 제로선 근처나 위에서 나면 경계신호

 

MACD 상(5, 20, 9), 중(5, 40, 9), 하(20, 40, 9) 세 가지를 본다.

 

 

 

 

# 에필로그

 

 

무엇을 위해 투자하는가.

 

투자를 하기 전에 반드시 생각해야 한다. 무엇을 하고 싶은지. 그것을 위해서는 돈이 얼마나 필요한지.

 

#여유 있는 삶

 

 

 

 

《총평》

 

 

생각보다 터틀 트레이딩에서 사용하고 있는 계산식이나 방법은 간단했다.

 

어찌 보면 쉽다고도 보인다. 그렇게 큰돈을 버는 방법이 이렇게 간단하단 말이야??

 

내가 종종 보는 유튜버 '신사임당'이 사업에 트레이딩 기법을 써서 자신은 성공했다고 말하는 걸 본 적이 있다.

 

자신이 망하지 않는 자본으로 작게 나누어서 계속 시도해보다가 뭐 하나 걸리면 거기에 추가로 더 투입하는 방법

 

크게 한 번 하는 게 아니고 작게 여러 번 시도해서 대수의 법칙을 사용해 내가 이길 수밖에 없도록 하는 것

 

 

역시 돈을 많이 버는 사람들은 생각하는 법이 남다르다.

 

나는 그런 경험을 해본 적이 없으니 책으로나마 이러한 지혜를 알게 되어 다행이라 생각한다.

 

독서는 이런 의미에서 내가 경험해 볼 수 있는 범위를 넓게 확장시켜 주는 행위인 것 같다.

 

 

하지만 이전 책들에서도 읽었듯이 실천하지 않으면??? (STRAT NOW, GET PERFECT LATER)

 

2020/06/22 - [WHAT WE DO/#책 #BOOK 리뷰] - [책리뷰] 결단🦁 #롭무어 #레버리지 #머니 작가 #아마존 베스트셀러

 

[책리뷰] 결단🦁 #롭무어 #레버리지 #머니 작가 #아마존 베스트셀러

안녕하세요 공대 엄마예요:) 요즘 복직해서 점심 한 시간 동안 도시락 먹으면서 책 읽는 시간이 저에겐 정말 꿀 같은 시간이 되었어요 이 책에서도 자신의 하루를 기록해보고 자신이 하루 중 가�

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아무 소용이 없다.............. 그래서 나만의 터틀 기법을 만들어서 나중에 업로드해봐야겠다...

 

10년 뒤에 보면 이걸 규칙이라고 만들었단말이야라고 실소가 나올 정도로 졸작이겠지만 시작은 중요하니까

 

 

 

 

책 정보 링크 →

트레이딩 바이블
국내도서
저자 : 고지로 강사 / 박명진역
출판 : 한국경제신문사(한경비피) 2019.11.04
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